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靈蛇啟航 | 持股2190億，“國家隊”重倉酒業(yè)龍頭股的思考

http://m.sokun.cn/ 2025/5/6 8:50:15

　　根據(jù)酒業(yè)上市公司2025年一季報不完全統(tǒng)計，“國家隊”(全國社保基金、中央?yún)R金、香港結(jié)算、中國證金以及證金資管等重量級投資機(jī)構(gòu))對酒業(yè)龍頭股持倉市值約2190億元。

　　其中，香港結(jié)算(全稱“香港中央結(jié)算有限公司”)截止今年3季度末持有貴州茅臺7980萬股，持股市值1234億元;持有五糧液1.53億股，持股市值197億元;持有山西汾酒4699萬股，持股市值96億元;持有瀘州老窖3747萬股，持股市值46億元;持有洋河股份2315萬股，持股市值16億元;持有古井貢酒700.5萬股，持股市值12億元;持有青島啤酒2556萬股，持股市值19億元;持有重慶啤酒2866萬股，持股市值17億元;持有燕京啤酒8802萬股，持股市值11億元。

　　中央?yún)R金(全稱“中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司”)持有貴州茅臺1040萬股，持股市值161億元;持有五糧液3933萬股，持股市值51億元;持有瀘州老窖1354萬股，持股市值17億元。

　　中國證金(全稱“中國證券金融股份有限公司”)持有貴州茅臺803.9萬股，持股市值124億元;持有五糧液9239萬股，持股市值119億元;持有瀘州老窖3384萬股，持股市值42億元;持有洋河股份1379萬，持股市值9億元;持有青島啤酒1602萬，持股市值12億元

　　全國社保基金一一零組合持有重慶啤酒324.2萬股，持股市值約2億元。全國社保基金六零一組合持有燕京啤酒3803萬股，持股市值約5億元。

　　對酒業(yè)上市公司來說，獲得“國家隊”的重倉配置具有四重戰(zhàn)略意義。第一，酒業(yè)上市公司具備長期價值投資屬性，“國家隊”深度入場會被資本市場視為投資風(fēng)向標(biāo)，吸引公募基金、外資等跟投，最終形成市場一致看好的基礎(chǔ)共識。

　　第二，酒業(yè)上市公司具備良好的財務(wù)指標(biāo)，“國家隊”在長期持有的情況下可不斷享受“確定性溢價”。酒業(yè)上市公司的經(jīng)營毛利率、投資回報率顯著高于市場平均水平，因此“國家隊”既可以享受高分紅收益，又可以把握股價升值收益。

　　全國社會基金理事會近期發(fā)布公告表示，始終堅持長期投資、價值投資、責(zé)任投資理念，堅定看好中國資本市場發(fā)展前景，主動增持國內(nèi)股票，近期將繼續(xù)增持，以實現(xiàn)基金安全和保值增值。

　　第三，酒業(yè)上市公司具備良好的行業(yè)政策導(dǎo)向。“國家隊”資金長期配置方向代表著政策層對所在行業(yè)的戰(zhàn)略性支持，因此酒業(yè)上市公司在參與國家重大項目建設(shè)方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，能夠更好地享受政策紅利、抓住發(fā)展機(jī)遇。

　　第四，酒業(yè)上市公司具有良好的公司治理水平。“國家隊”作為重要股東，會積極參與上市公司的治理，對公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督，促使上市公司完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的決策程序和信息披露制度，提高公司治理水平和透明度。因此，有“國家隊”深度入股的上市公司在公司治理水平上一定處于“高段位”。(中國酒業(yè)協(xié)會CADA)

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編輯：小娟信息類別：酒代理